FIK
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
69B+
Skor%70Birim Pay
0,204492
-1,22% / gün
1A
+2,65%
3A
+10,69%
6A
+37,14%
YBB
+29,18%
1Y
+62,42%
3Y
+314,80%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.88 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş
Birim Pay Değeri0,204492+62.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,95%
Maks. Düşüş (1Y)-6,68%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.88
Sortino (1Y)2.07
Calmar (1Y)9.34
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)22,04%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↓ 1 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,69%En Kötü Gün
-2,05%En İyi Hafta
+7,08%En Kötü Hafta
-3,73%En İyi Ay
+11,72%En Kötü Ay
-1,14%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
2.12Ortalama Kazanç
+0,59%Ortalama Kayıp
-0,47%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.62
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.40
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.1 pp
Fon
+62,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi+8.5 pp
Fon
+62,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi+20.7 pp
Fon
+62,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü410,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.625
Pay Sayısı2,01 Mr
Pazar Payı0,81%
Kategori Sırası4 / 23
ISIN
TRYFIBE00181Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIKaktif | 69.4 | +2,7% | +62,4% | 11,9% |
| FSU | 90.5 | +8,7% | – | 12,6% |
| TEJ | 89.7 | +23,5% | +90,3% | 18,0% |
| YZD | 88.8 | +24,1% | +78,1% | 14,6% |
| YJK | 88.5 | +21,1% | +94,6% | 20,2% |
| PIL | 88.0 | +11,9% | +126,8% | 21,9% |
| FFZ | 87.5 | +22,3% | +79,8% | 18,1% |
| EYT | 85.9 | +5,2% | +64,5% | 8,0% |
| SPT | 85.6 | +6,0% | +64,3% | 7,2% |
| PBI | 85.6 | +7,9% | +72,2% | 11,8% |
| MEV | 84.7 | +17,6% | +73,9% | 15,6% |
| IUH | 84.1 | +19,8% | +73,5% | 14,8% |
| GO2 | 83.3 | +3,0% | +57,4% | 4,3% |
| IRF | 83.0 | +4,5% | +57,1% | 4,2% |
| GJB | 82.9 | +7,6% | +72,1% | 12,3% |