FOA
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AZİMUT FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
60B
Skor%41Birim Pay
–
– / gün
1A
+5,53%
3A
+9,35%
6A
+29,05%
YBB
+22,47%
1Y
+49,15%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.05 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 8 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş
Birim Pay Değeri0,014914+49.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,75%
Maks. Düşüş (1Y)-3,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.05
Sortino (1Y)1.23
Calmar (1Y)13.01
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,20%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 8 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,74%En Kötü Gün
-1,75%En İyi Hafta
+4,07%En Kötü Hafta
-2,96%En İyi Ay
+11,95%En Kötü Ay
-0,98%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
2.38Ortalama Kazanç
+0,50%Ortalama Kayıp
-0,36%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.3 pp
Fon
+49,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-4.7 pp
Fon
+49,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi+7.4 pp
Fon
+49,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü–
Yatırımcı Sayısı–
Pay Sayısı–
Pazar Payı–
ISIN
TRYYKEM00425Son Veri–
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FOAaktif | 59.6 | +5,5% | +49,2% | 8,8% |
| FSU | 90.5 | +8,7% | – | 12,6% |
| TEJ | 89.7 | +23,5% | +90,3% | 18,0% |
| YZD | 88.8 | +24,1% | +78,1% | 14,6% |
| YJK | 88.5 | +21,1% | +94,6% | 20,2% |
| PIL | 88.0 | +11,9% | +126,8% | 21,9% |
| FFZ | 87.5 | +22,3% | +79,8% | 18,1% |
| EYT | 85.9 | +5,2% | +64,5% | 8,0% |
| SPT | 85.6 | +6,0% | +64,3% | 7,2% |
| PBI | 85.6 | +7,9% | +72,2% | 11,8% |
| MEV | 84.7 | +17,6% | +73,9% | 15,6% |
| IUH | 84.1 | +19,8% | +73,5% | 14,8% |
| GO2 | 83.3 | +3,0% | +57,4% | 4,3% |
| IRF | 83.0 | +4,5% | +57,1% | 4,2% |
| GJB | 82.9 | +7,6% | +72,1% | 12,3% |