76A
Skor%100Birim Pay
–
– / gün
1A
+15,65%
3A
+8,29%
6A
+83,16%
YBB
+20,98%
1Y
+194,04%
3Y
+624,63%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.86 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-41.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %39.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri9,936736+194.04%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite53,90%
Maks. Düşüş (1Y)-41,86%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.86
Sortino (1Y)2.35
Calmar (1Y)4.64
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)38,98%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 1 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+10,14%En Kötü Gün
-19,86%En İyi Hafta
+28,42%En Kötü Hafta
-36,24%En İyi Ay
+64,68%En Kötü Ay
-22,40%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.58Ortalama Kazanç
+2,20%Ortalama Kayıp
-2,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,54%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.78
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+131.5 pp
Fon
+194,0%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi+140.1 pp
Fon
+194,0%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi+152.3 pp
Fon
+194,0%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü–
Yatırımcı Sayısı–
Pay Sayısı–
Pazar Payı–
ISIN
TRYTEBP00260Son Veri–
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GMCaktif | 75.5 | +15,6% | +194,0% | 53,9% |
| FSU | 90.5 | +8,7% | – | 12,6% |
| TEJ | 89.7 | +23,5% | +90,3% | 18,0% |
| YZD | 88.8 | +24,1% | +78,1% | 14,6% |
| YJK | 88.5 | +21,1% | +94,6% | 20,2% |
| PIL | 88.0 | +11,9% | +126,8% | 21,9% |
| FFZ | 87.5 | +22,3% | +79,8% | 18,1% |
| EYT | 85.9 | +5,2% | +64,5% | 8,0% |
| SPT | 85.6 | +6,0% | +64,3% | 7,2% |
| PBI | 85.6 | +7,9% | +72,2% | 11,8% |
| MEV | 84.7 | +17,6% | +73,9% | 15,6% |
| IUH | 84.1 | +19,8% | +73,5% | 14,8% |
| GO2 | 83.3 | +3,0% | +57,4% | 4,3% |
| IRF | 83.0 | +4,5% | +57,1% | 4,2% |
| GJB | 82.9 | +7,6% | +72,1% | 12,3% |