THF
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
86A+
Skor%98Birim Pay
2,264598
-0,34% / gün
1A
+5,18%
3A
+23,10%
6A
+55,10%
YBB
+39,22%
1Y
+103,29%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.00 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %27.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %61.5 geçti
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Endeksi Geçiyor
Birim Pay Değeri2,264598+103.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite21,09%
Maks. Düşüş (1Y)-7,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.00
Sortino (1Y)3.46
Calmar (1Y)13.20
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)27,01%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↓ 1 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,74%En Kötü Gün
-3,70%En İyi Hafta
+11,20%En Kötü Hafta
-6,73%En İyi Ay
+14,60%En Kötü Ay
-5,23%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.78Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
29 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+40.8 pp
Fon
+103,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi+49.4 pp
Fon
+103,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi+61.5 pp
Fon
+103,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,23 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.374
Pay Sayısı543,7 M
Pazar Payı0,53%
Kategori Sırası5 / 188
ISIN
TRYTRPY00140Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| THFaktif | 85.7 | +5,2% | +103,3% | 21,1% |
| BBD | 100.0 | – | – | – |
| PUK | 99.3 | – | – | – |
| BIH | 91.6 | +3,9% | +111,8% | 11,9% |
| YAY | 91.0 | +24,0% | +104,2% | 22,5% |
| GCN | 88.9 | +16,4% | +75,6% | 15,6% |
| GUH | 88.0 | +26,0% | +93,1% | 21,7% |
| MHF | 87.6 | +10,1% | +96,5% | 19,3% |
| BHT | 87.3 | +15,7% | +74,9% | 15,9% |
| HRZ | 86.3 | +11,2% | +91,7% | 18,9% |
| KHA | 85.9 | +6,4% | +123,2% | 21,2% |
| PHE | 84.2 | +5,9% | +157,2% | 21,0% |
| GEA | 83.1 | +7,8% | +66,4% | 12,9% |
| YHZ | 83.0 | +15,0% | +81,6% | 22,5% |
| YHK | 81.8 | +10,1% | +81,7% | 19,8% |