YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
95A+
Skor%100Birim Pay
–
– / gün
1A
+30,69%
3A
+44,15%
6A
+73,26%
YBB
+65,18%
1Y
+152,73%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %100 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.75 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %48.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 8 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Çıkış Modu
Birim Pay Değeri2,656606+152.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,76%
Maks. Düşüş (1Y)-9,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.75
Sortino (1Y)4.86
Calmar (1Y)15.66
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)48,88%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↑ 8 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,31%En Kötü Gün
-4,77%En İyi Hafta
+14,48%En Kötü Hafta
-7,88%En İyi Ay
+32,26%En Kötü Ay
-5,23%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
1.97Ortalama Kazanç
+1,23%Ortalama Kayıp
-1,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
23 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+90.2 pp
Fon
+152,7%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi+98.8 pp
Fon
+152,7%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi+111.0 pp
Fon
+152,7%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü–
Yatırımcı Sayısı–
Pay Sayısı–
Pazar Payı–
ISIN
TRYGAPO01431Son Veri–
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YITaktif | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |
| IDY | 86.9 | +5,4% | +62,5% | 7,6% |