YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
58B
Skor%65Birim Pay
3,466724
+0,01% / gün
1A
+2,70%
3A
+8,18%
6A
+16,74%
YBB
+11,86%
1Y
+41,35%
3Y
+205,17%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%65)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş
Birim Pay Değeri3,466724+41.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,66%
Maks. Düşüş (1Y)-1,36%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.37
Sortino (1Y)0.35
Calmar (1Y)30.42
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,88%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,77%En Kötü Gün
-1,08%En İyi Hafta
+2,48%En Kötü Hafta
-0,96%En İyi Ay
+3,50%En Kötü Ay
+0,81%Pozitif Gün Oranı
83%Kâr Faktörü
6.05Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.93
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-21.1 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-12.5 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-0.4 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü48,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı175
Pay Sayısı14 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası364 / 1367
ISIN
TRYA1PY00065Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AC5aktif | 58.3 | +2,7% | +41,4% | 3,7% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |