YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
36C
Skor%30Birim Pay
1,641814
-1,69% / gün
1A
+6,16%
3A
+10,51%
6A
+24,91%
YBB
+21,52%
1Y
+25,89%
3Y
+64,85%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.8 üstünde
Otomatik Etiketler
0 bayrakBu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.
Birim Pay Değeri1,641814+25.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite31,87%
Maks. Düşüş (1Y)-21,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.44
Sortino (1Y)-0.41
Calmar (1Y)1.21
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,79%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,8%-28% → +106%
%5: -28%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%731Y
%20+ Kazanç
%511Y
%10+ Kayıp
%171Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,4%
-13% … +18%
3A Bek.
+4,8%
-20% … +35%
1Y Bek.
+20,8%
-28% … +106%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 688 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,31%En Kötü Gün
-7,09%En İyi Hafta
+16,51%En Kötü Hafta
-13,72%En İyi Ay
+10,81%En Kötü Ay
-12,07%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,23%Ortalama Kayıp
-1,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
81 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-36.6 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-28.0 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-15.9 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü21,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı243
Pay Sayısı13,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası728 / 1367
ISIN
TRYALBT00135Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AOJaktif | 35.9 | +6,2% | +25,9% | 31,9% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |