YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
18F
Skor%4Birim Pay
1,002778
-4,83% / gün
1A
-4,47%
3A
-17,64%
6A
-0,02%
YBB
-4,01%
1Y
-0,65%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %69
69
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.23 — risk-ayarlı zarar
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%39)
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,002778-0.65%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite33,01%
Maks. Düşüş (1Y)-27,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.23
Sortino (1Y)-1.23
Calmar (1Y)-0.02
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-8,92%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-0,6%-43% → +71%
%5: -43%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%501Y
%20+ Kazanç
%281Y
%10+ Kayıp
%391Y
Pozitif Kapatma
%521A
1A Bek.
+0,5%
-14% … +16%
3A Bek.
-0,1%
-24% … +32%
1Y Bek.
-0,6%
-43% … +71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 178 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,98%En Kötü Gün
-5,03%En İyi Hafta
+12,33%En Kötü Hafta
-14,04%En İyi Ay
+17,75%En Kötü Ay
-15,91%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.02Ortalama Kazanç
+1,56%Ortalama Kayıp
-1,53%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
91 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-63.1 pp
Fon
-0,6%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-54.5 pp
Fon
-0,6%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-42.4 pp
Fon
-0,6%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1 M ₺
Yatırımcı Sayısı12
Pay Sayısı1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYATLP00465Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AP5aktif | 17.5 | -4,5% | -0,6% | 33,0% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |