32D
Skor%7Birim Pay
45,209266
-0,13% / gün
1A
+1,59%
3A
+0,99%
6A
+2,06%
YBB
+0,99%
1Y
+11,48%
3Y
+58,16%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -6.98 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri45,209266+11.48%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,09%
Maks. Düşüş (1Y)-3,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.98
Sortino (1Y)-5.80
Calmar (1Y)3.46
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,22%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,1%+12% → +29%
%5: +12%
%95: +29%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%511Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+1,5%
-0% … +4%
3A Bek.
+4,6%
+1% … +9%
1Y Bek.
+20,1%
+12% … +29%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 624 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,39%En Kötü Gün
-1,58%En İyi Hafta
+1,80%En Kötü Hafta
-2,06%En İyi Ay
+2,01%En Kötü Ay
-1,27%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
1.75Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,89%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.25
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-51.0 pp
Fon
+11,5%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-42.4 pp
Fon
+11,5%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-30.3 pp
Fon
+11,5%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı41
Pay Sayısı146,1 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası955 / 1367
ISIN
TRYALBT00176Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AS1aktif | 32.0 | +1,6% | +11,5% | 4,1% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |