44C
Skor%44Birim Pay
46,992494
-0,34% / gün
1A
+1,33%
3A
+2,32%
6A
+8,67%
YBB
+4,50%
1Y
+29,52%
3Y
+55,17%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.46 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri46,992494+29.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite7,18%
Maks. Düşüş (1Y)-5,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.46
Sortino (1Y)-1.50
Calmar (1Y)5.16
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,08%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,8%+12% → +44%
%5: +12%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+2,0%
-2% … +6%
3A Bek.
+6,1%
-1% … +13%
1Y Bek.
+26,8%
+12% … +44%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 464 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,33%En Kötü Gün
-1,66%En İyi Hafta
+3,95%En Kötü Hafta
-2,90%En İyi Ay
+4,87%En Kötü Ay
-5,06%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.01Ortalama Kazanç
+0,32%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.33
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-33.0 pp
Fon
+29,5%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-24.4 pp
Fon
+29,5%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-12.2 pp
Fon
+29,5%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü861,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı615
Pay Sayısı18,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası532 / 1367
ISIN
TRYAKPO01748Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AUVaktif | 43.6 | +1,3% | +29,5% | 7,2% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |