EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31D
Skor%7Birim Pay
1,068309
-0,01% / gün
1A
+3,39%
3A
+0,27%
6A
+6,89%
YBB
+2,33%
1Y
+28,11%
3Y
+201,77%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.46 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,068309+28.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,13%
Maks. Düşüş (1Y)-8,97%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.46
Sortino (1Y)-1.22
Calmar (1Y)3.13
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,76%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,3%+3% → +95%
%5: +3%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,6%
-3% … +11%
3A Bek.
+11,9%
-5% … +25%
1Y Bek.
+51,3%
+3% … +95%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,52%En Kötü Gün
-4,24%En İyi Hafta
+3,87%En Kötü Hafta
-5,43%En İyi Ay
+4,89%En Kötü Ay
-8,41%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.03Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
87 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
24.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-34.4 pp
Fon
+28,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-25.8 pp
Fon
+28,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-13.6 pp
Fon
+28,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,39 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı51.201
Pay Sayısı5,04 Mr
Pazar Payı12,21%
Kategori Sırası10 / 10
ISIN
TRYKAHS00011Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AZDaktif | 30.8 | +3,4% | +28,1% | 8,1% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |