BFT
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
28D
Skor%11Birim Pay
1,16892
-3,31% / gün
1A
-4,16%
3A
-7,33%
6A
+17,11%
YBB
+6,78%
1Y
+34,25%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-17.2
Otomatik Etiketler
2 bayrak▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri1,16892+34.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,53%
Maks. Düşüş (1Y)-17,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.19
Sortino (1Y)-0.21
Calmar (1Y)1.95
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,35%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+12,3%-33% → +85%
%5: -33%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%651Y
%20+ Kazanç
%411Y
%10+ Kayıp
%241Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,7%
-13% … +16%
3A Bek.
+3,1%
-21% … +31%
1Y Bek.
+12,3%
-33% … +85%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.14 hareket eder
1.14
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-17,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 345 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,16%En Kötü Gün
-6,22%En İyi Hafta
+14,99%En Kötü Hafta
-11,51%En İyi Ay
+15,73%En Kötü Ay
-12,44%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+1,45%Ortalama Kayıp
-1,25%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
107 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-28.2 pp
Fon
+34,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-19.6 pp
Fon
+34,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-7.5 pp
Fon
+34,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü255,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı567
Pay Sayısı218,5 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası140 / 188
ISIN
TRYAZIM01448Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BFTaktif | 27.8 | -4,2% | +34,2% | 29,5% |
| BBD | 100.0 | – | – | – |
| PUK | 99.3 | – | – | – |
| BIH | 91.6 | +3,9% | +111,8% | 11,9% |
| YAY | 91.0 | +24,0% | +104,2% | 22,5% |
| GCN | 88.9 | +16,4% | +75,6% | 15,6% |
| GUH | 88.0 | +26,0% | +93,1% | 21,7% |
| MHF | 87.6 | +10,1% | +96,5% | 19,3% |
| BHT | 87.3 | +15,7% | +74,9% | 15,9% |
| HRZ | 86.3 | +11,2% | +91,7% | 18,9% |
| KHA | 85.9 | +6,4% | +123,2% | 21,2% |
| THF | 85.7 | +5,2% | +103,3% | 21,1% |
| PHE | 84.2 | +5,9% | +157,2% | 21,0% |
| GEA | 83.1 | +7,8% | +66,4% | 12,9% |
| YHZ | 83.0 | +15,0% | +81,6% | 22,5% |