YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
27D
Skor%27Birim Pay
1,264437
-3,53% / gün
1A
-4,94%
3A
-9,81%
6A
+19,68%
YBB
+3,49%
1Y
+24,77%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.42 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,264437+24.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,06%
Maks. Düşüş (1Y)-24,97%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.42
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)0.99
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,92%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,7%-29% → +130%
%5: -29%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%571Y
%10+ Kayıp
%161Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,7%
-14% … +21%
3A Bek.
+6,6%
-20% … +42%
1Y Bek.
+26,7%
-29% … +130%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 230 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,30%En Kötü Gün
-7,34%En İyi Hafta
+16,44%En Kötü Hafta
-16,47%En İyi Ay
+16,19%En Kötü Ay
-23,64%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,70%Ortalama Kayıp
-1,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-37.7 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-29.1 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-17.0 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü117,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı199
Pay Sayısı92,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası972 / 1367
ISIN
TRYISTP00760Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BNHaktif | 26.9 | -4,9% | +24,8% | 36,1% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |