YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
43C
Skor%59Birim Pay
1,403847
+1,11% / gün
1A
-3,54%
3A
-0,79%
6A
-6,86%
YBB
-4,11%
1Y
+38,06%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %58
58
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.26) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite
Birim Pay Değeri1,403847+38.06%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite49,80%
Maks. Düşüş (1Y)-22,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.04
Sortino (1Y)-0.05
Calmar (1Y)1.67
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,32%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+79,6%-21% → +308%
%5: -21%
%95: +308%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+5,0%
-17% … +35%
3A Bek.
+14,9%
-22% … +77%
1Y Bek.
+79,6%
-21% … +308%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26
3.000 bootstrap simülasyonu, 141 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,29%En Kötü Gün
-8,52%En İyi Hafta
+38,12%En Kötü Hafta
-11,85%En İyi Ay
+50,26%En Kötü Ay
-11,89%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+2,90%Ortalama Kayıp
-2,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.4 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-15.8 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-3.7 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,32 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.267
Pay Sayısı1,65 Mr
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYBLLS00191Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BOSaktif | 43.4 | -3,5% | +38,1% | 49,8% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |