YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
30D
Skor%27Birim Pay
1,24834
-2,77% / gün
1A
-0,61%
3A
-9,53%
6A
-7,85%
YBB
-3,61%
1Y
+24,76%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.55 — risk-ayarlı zarar
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,24834+24.76%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,51%
Maks. Düşüş (1Y)-23,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.55
Sortino (1Y)-0.58
Calmar (1Y)1.06
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,28%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,0%-20% → +98%
%5: -20%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%801Y
%20+ Kazanç
%561Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+2,1%
-10% … +16%
3A Bek.
+5,7%
-14% … +34%
1Y Bek.
+25,0%
-20% … +98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 249 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,21%En Kötü Gün
-5,94%En İyi Hafta
+17,28%En Kötü Hafta
-11,71%En İyi Ay
+23,06%En Kötü Ay
-8,08%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,38%Ortalama Kayıp
-1,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
24 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-37.7 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-29.1 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-17.0 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü32,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı461
Pay Sayısı26,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası973 / 1367
ISIN
TRYA1PY00636Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BRTaktif | 30.3 | -0,6% | +24,8% | 27,5% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |