YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
33D
Skor%45Birim Pay
1,046938
-4,43% / gün
1A
-5,53%
3A
-12,63%
6A
+16,88%
YBB
+1,72%
1Y
+29,92%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%36)
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Dağıtım▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,046938+29.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,54%
Maks. Düşüş (1Y)-27,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.28
Sortino (1Y)-0.29
Calmar (1Y)1.10
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,17%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+2,3%-44% → +89%
%5: -44%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%521Y
%20+ Kazanç
%341Y
%10+ Kayıp
%361Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,4%
-16% … +20%
3A Bek.
+1,0%
-26% … +35%
1Y Bek.
+2,3%
-44% … +89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 351 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,20%En Kötü Gün
-7,50%En İyi Hafta
+16,08%En Kötü Hafta
-18,02%En İyi Ay
+17,72%En Kötü Ay
-25,45%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,76%Ortalama Kayıp
-1,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
83 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-32.6 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-24.0 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-11.8 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı163
Pay Sayısı6,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası522 / 1367
ISIN
TRYATLP00341Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BSHaktif | 33.2 | -5,5% | +29,9% | 36,5% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |