YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
16F
Skor%0Birim Pay
1,373411
-2,40% / gün
1A
+7,29%
3A
+5,44%
6A
-42,87%
YBB
+10,67%
1Y
-52,51%
3Y
-38,60%
Otomatik Görüş
Satgüven %92
92
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.26 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-71.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %33.4 altında
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,373411-52.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite40,96%
Maks. Düşüş (1Y)-71,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.26
Sortino (1Y)-1.70
Calmar (1Y)-0.74
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-33,38%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 2 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,55%En Kötü Gün
-10,25%En İyi Hafta
+10,82%En Kötü Hafta
-41,49%En İyi Ay
+8,98%En Kötü Ay
-58,47%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
0.70Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-2,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-65,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-115.0 pp
Fon
-52,5%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-106.4 pp
Fon
-52,5%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-94.3 pp
Fon
-52,5%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı165
Pay Sayısı8,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1095 / 1367
ISIN
TRYALBT00010Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BVMaktif | 16.0 | +7,3% | -52,5% | 41,0% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |