44C
Skor%20Birim Pay
47,610031
-0,03% / gün
1A
+2,22%
3A
+4,67%
6A
+9,13%
YBB
+6,72%
1Y
+21,90%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -9.91 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri47,610031+21.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,83%
Maks. Düşüş (1Y)-0,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-9.91
Sortino (1Y)-11.14
Calmar (1Y)43.73
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,36%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,9%+19% → +34%
%5: +19%
%95: +34%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+1,7%
+1% … +5%
3A Bek.
+5,4%
+4% … +10%
1Y Bek.
+24,9%
+19% … +34%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 338 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,57%En Kötü Gün
-0,32%En İyi Hafta
+1,44%En Kötü Hafta
-0,40%En İyi Ay
+2,91%En Kötü Ay
-0,23%Pozitif Gün Oranı
82%Kâr Faktörü
7.16Ortalama Kazanç
+0,11%Ortalama Kayıp
-0,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-40.6 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-32.0 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-19.8 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü415,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı112
Pay Sayısı8,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası841 / 1367
ISIN
TRYDNZP01437Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DKLaktif | 43.8 | +2,2% | +21,9% | 1,8% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |