44C
Skor%61Birim Pay
0,768124
+0,06% / gün
1A
+8,60%
3A
+6,71%
6A
+36,28%
YBB
+29,15%
1Y
+39,90%
3Y
-17,62%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-33.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.5 üstünde
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%48)
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,768124+39.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite56,28%
Maks. Düşüş (1Y)-33,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.00
Sortino (1Y)-0.00
Calmar (1Y)1.19
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,48%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-7,9%-61% → +116%
%5: -61%
%95: +116%
Pozitif Kapatma
%431Y
%20+ Kazanç
%301Y
%10+ Kayıp
%481Y
Pozitif Kapatma
%481A
1A Bek.
-0,6%
-23% … +26%
3A Bek.
-2,8%
-36% … +48%
1Y Bek.
-7,9%
-61% … +116%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 490 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+15,42%En Kötü Gün
-14,82%En İyi Hafta
+24,67%En Kötü Hafta
-21,08%En İyi Ay
+14,33%En Kötü Ay
-10,25%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+2,87%Ortalama Kayıp
-2,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,62%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.6 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-14.0 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-1.8 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü49,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı502
Pay Sayısı64,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası378 / 1367
ISIN
TRYDNZP01221Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DKRaktif | 44.2 | +8,6% | +39,9% | 56,3% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |