YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
86A+
Skor%97Birim Pay
2,161028
-0,00% / gün
1A
+3,29%
3A
+21,96%
6A
+51,61%
YBB
+34,76%
1Y
+112,41%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.30 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe
Birim Pay Değeri2,161028+112.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,94%
Maks. Düşüş (1Y)-8,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.30
Sortino (1Y)3.81
Calmar (1Y)13.21
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)22,17%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↓ 1 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,54%En Kötü Gün
-3,42%En İyi Hafta
+11,61%En Kötü Hafta
-5,71%En İyi Ay
+11,51%En Kötü Ay
-3,03%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.79Ortalama Kazanç
+1,22%Ortalama Kayıp
-0,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
17 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+49.9 pp
Fon
+112,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi+58.5 pp
Fon
+112,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi+70.7 pp
Fon
+112,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü959,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.884
Pay Sayısı443,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası61 / 1367
ISIN
TRYTRPY00165Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DOHaktif | 85.6 | +3,3% | +112,4% | 21,9% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |