45C
Skor%20Birim Pay
49,457794
+0,04% / gün
1A
+2,15%
3A
+4,99%
6A
+9,55%
YBB
+7,14%
1Y
+22,05%
3Y
+54,35%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -11.58 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri49,457794+22.05%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,55%
Maks. Düşüş (1Y)-0,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-11.58
Sortino (1Y)-15.94
Calmar (1Y)91.90
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,63%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 7 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+22,1%+16% → +31%
%5: +16%
%95: +31%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+1,6%
+0% … +3%
3A Bek.
+5,0%
+3% … +9%
1Y Bek.
+22,1%
+16% … +31%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 539 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,58%En Kötü Gün
-0,23%En İyi Hafta
+0,91%En Kötü Hafta
-0,05%En İyi Ay
+2,31%En Kötü Ay
+0,87%Pozitif Gün Oranı
87%Kâr Faktörü
13.60Ortalama Kazanç
+0,10%Ortalama Kayıp
-0,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-40.4 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-31.9 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-19.7 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,71 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı385
Pay Sayısı95,1 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası832 / 1367
ISIN
TRYMKFT00372Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DOLaktif | 44.5 | +2,1% | +22,0% | 1,6% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |