43C
Skor%41Birim Pay
81,141457
-0,17% / gün
1A
+1,83%
3A
+3,09%
6A
+10,41%
YBB
+6,29%
1Y
+28,07%
3Y
+255,82%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.42 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri81,141457+28.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,48%
Maks. Düşüş (1Y)-3,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.42
Sortino (1Y)-2.58
Calmar (1Y)8.83
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,55%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,5%+10% → +100%
%5: +10%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,9%
-2% … +11%
3A Bek.
+12,5%
-7% … +26%
1Y Bek.
+59,5%
+10% … +100%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,27%En Kötü Gün
-1,39%En İyi Hafta
+2,60%En Kötü Hafta
-1,57%En İyi Ay
+4,05%En Kötü Ay
-3,03%Pozitif Gün Oranı
79%Kâr Faktörü
3.89Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
153 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-34.4 pp
Fon
+28,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-25.8 pp
Fon
+28,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-13.7 pp
Fon
+28,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,91 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.746
Pay Sayısı159,1 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası602 / 1367
ISIN
TRYDNZP00371Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DZMaktif | 43.4 | +1,8% | +28,1% | 3,5% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |