31D
Skor%6Birim Pay
53,743635
-0,30% / gün
1A
+1,86%
3A
+2,14%
6A
+10,57%
YBB
+5,57%
1Y
+10,78%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %61
61
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -3.81 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri53,743635+10.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite7,66%
Maks. Düşüş (1Y)-4,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.81
Sortino (1Y)-4.43
Calmar (1Y)2.45
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,75%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,7%+6% → +37%
%5: +6%
%95: +37%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%531Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+1,6%
-2% … +5%
3A Bek.
+4,9%
-1% … +12%
1Y Bek.
+20,7%
+6% … +37%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 137 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,22%En Kötü Gün
-1,22%En İyi Hafta
+3,76%En Kötü Hafta
-2,60%En İyi Ay
+4,68%En Kötü Ay
-4,12%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.60Ortalama Kazanç
+0,37%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.81
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-51.7 pp
Fon
+10,8%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-43.1 pp
Fon
+10,8%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-31.0 pp
Fon
+10,8%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü713,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı29
Pay Sayısı13,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYEMAA00061Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EBIaktif | 30.9 | +1,9% | +10,8% | 7,7% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |