41C
Skor%34Birim Pay
59,837835
-0,15% / gün
1A
+2,39%
3A
+3,21%
6A
+10,41%
YBB
+6,68%
1Y
+26,53%
3Y
+177,19%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.15 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri59,837835+26.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite6,27%
Maks. Düşüş (1Y)-2,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.15
Sortino (1Y)-2.81
Calmar (1Y)10.11
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,59%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,3%+1% → +88%
%5: +1%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,3%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,5%
-7% … +25%
1Y Bek.
+45,3%
+1% … +88%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,55%En Kötü Gün
-0,95%En İyi Hafta
+2,70%En Kötü Hafta
-2,46%En İyi Ay
+5,36%En Kötü Ay
-1,16%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.91Ortalama Kazanç
+0,35%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
111 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-36.0 pp
Fon
+26,5%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-27.4 pp
Fon
+26,5%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-15.2 pp
Fon
+26,5%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü138,13 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı39.620
Pay Sayısı2,31 Mr
Pazar Payı2,41%
Kategori Sırası696 / 1367
ISIN
TRYGAPO00490Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EUZaktif | 41.3 | +2,4% | +26,5% | 6,3% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |