41C
Skor%32Birim Pay
56,597083
-0,16% / gün
1A
+2,41%
3A
+3,18%
6A
+10,30%
YBB
+6,61%
1Y
+26,12%
3Y
+164,81%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.22 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri56,597083+26.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite6,26%
Maks. Düşüş (1Y)-2,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.22
Sortino (1Y)-2.89
Calmar (1Y)9.87
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,51%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,7%+20% → +64%
%5: +20%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,5%
-1% … +8%
3A Bek.
+8,3%
+1% … +18%
1Y Bek.
+38,7%
+20% … +64%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 795 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,55%En Kötü Gün
-0,95%En İyi Hafta
+2,69%En Kötü Hafta
-2,46%En İyi Ay
+5,30%En Kötü Ay
-1,16%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.89Ortalama Kazanç
+0,35%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,16%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
86 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-36.4 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-27.8 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-15.6 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü50,44 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı12.706
Pay Sayısı891,3 M
Pazar Payı0,88%
Kategori Sırası710 / 1367
ISIN
TRYFIPO00560Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FKEaktif | 40.5 | +2,4% | +26,1% | 6,3% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |