YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
50C+
Skor%54Birim Pay
2,554465
+0,22% / gün
1A
+2,52%
3A
+5,93%
6A
+13,68%
YBB
+9,28%
1Y
+34,25%
3Y
+156,24%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.96 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş
Birim Pay Değeri2,554465+34.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,94%
Maks. Düşüş (1Y)-0,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.96
Sortino (1Y)-2.23
Calmar (1Y)84.69
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,84%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,65%En Kötü Gün
-0,40%En İyi Hafta
+1,34%En Kötü Hafta
-0,20%En İyi Ay
+3,02%En Kötü Ay
+0,99%Pozitif Gün Oranı
78%Kâr Faktörü
5.14Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-28.2 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-19.6 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-7.5 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü22,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı10
Pay Sayısı8,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası438 / 1367
ISIN
TRYGRIP00223Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FS5aktif | 49.9 | +2,5% | +34,3% | 2,9% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |