41C
Skor%26Birim Pay
0,298842
-0,03% / gün
1A
+2,19%
3A
+4,37%
6A
+9,41%
YBB
+6,55%
1Y
+24,50%
3Y
+177,80%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -8.78 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,298842+24.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,76%
Maks. Düşüş (1Y)-0,57%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-8.78
Sortino (1Y)-10.58
Calmar (1Y)42.83
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,59%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,8%+6% → +87%
%5: +6%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,3%
-4% … +24%
1Y Bek.
+49,8%
+6% … +87%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,51%En Kötü Gün
-0,28%En İyi Hafta
+1,43%En Kötü Hafta
-0,24%En İyi Ay
+2,75%En Kötü Ay
-0,26%Pozitif Gün Oranı
84%Kâr Faktörü
9.64Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
148 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-38.0 pp
Fon
+24,5%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-29.4 pp
Fon
+24,5%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-17.2 pp
Fon
+24,5%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,36 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.307
Pay Sayısı11,25 Mr
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası779 / 1367
ISIN
TRYGRAN00100Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GASaktif | 40.8 | +2,2% | +24,5% | 1,8% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |