EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
41C
Skor%8Birim Pay
0,524258
+0,05% / gün
1A
+2,52%
3A
+6,41%
6A
+12,73%
YBB
+9,28%
1Y
+29,75%
3Y
+196,92%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -9.23 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 87 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,524258+29.75%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,11%
Maks. Düşüş (1Y)-0,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-9.23
Sortino (1Y)-10.23
Calmar (1Y)352.94
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,04%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 87 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,8%+12% → +77%
%5: +12%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +9%
3A Bek.
+10,6%
-2% … +21%
1Y Bek.
+48,8%
+12% … +77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,41%En Kötü Gün
-0,08%En İyi Hafta
+0,89%En Kötü Hafta
+0,26%En İyi Ay
+2,76%En Kötü Ay
+0,90%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
86.64Ortalama Kazanç
+0,11%Ortalama Kayıp
-0,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
117 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.81
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-32.7 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-24.1 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-12.0 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,29 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı35.540
Pay Sayısı8,19 Mr
Pazar Payı2,29%
Kategori Sırası117 / 124
ISIN
TRYGHEK00059Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GEUaktif | 41.3 | +2,5% | +29,8% | 1,1% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |