YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
39C
Skor%22Birim Pay
1,228452
+0,11% / gün
1A
+3,20%
3A
+9,89%
6A
+20,43%
YBB
+14,35%
1Y
+22,85%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %54
54
- ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -12.32 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 138 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,228452+22.85%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,39%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-12.32
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,38%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 138 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,5%+42% → +49%
%5: +42%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+3% … +4%
3A Bek.
+9,8%
+9% … +11%
1Y Bek.
+45,5%
+42% … +49%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.24
3.000 bootstrap simülasyonu, 138 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,42%En Kötü Gün
+0,09%En İyi Hafta
+1,06%En Kötü Hafta
+0,66%En İyi Ay
+3,13%En Kötü Ay
+0,74%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.44
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-39.6 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-31.0 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-18.9 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü83,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı33
Pay Sayısı67,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYGMDP00209Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GMNaktif | 38.8 | +3,2% | +22,8% | 1,4% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |