YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
25F
Skor%2Birim Pay
7,047603
-1,25% / gün
1A
-2,06%
3A
-7,92%
6A
+9,38%
YBB
+0,46%
1Y
+19,26%
3Y
+224,95%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.03 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri7,047603+19.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,06%
Maks. Düşüş (1Y)-13,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.03
Sortino (1Y)-1.09
Calmar (1Y)1.44
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,64%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,6%-2% → +129%
%5: -2%
%95: +129%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,0%
-8% … +16%
3A Bek.
+12,0%
-11% … +36%
1Y Bek.
+52,6%
-2% … +129%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1143 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,83%En Kötü Gün
-3,99%En İyi Hafta
+8,67%En Kötü Hafta
-6,65%En İyi Ay
+7,26%En Kötü Ay
-9,15%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.70
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.57
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-43.2 pp
Fon
+19,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-34.6 pp
Fon
+19,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-22.5 pp
Fon
+19,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü65,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.340
Pay Sayısı9,3 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası127 / 171
ISIN
TRYGAPO00672Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZYaktif | 24.7 | -2,1% | +19,3% | 20,1% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |