29D
Skor%6Birim Pay
6,483693
-1,49% / gün
1A
+0,53%
3A
-3,84%
6A
+8,43%
YBB
-0,22%
1Y
+27,08%
3Y
+250,94%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri6,483693+27.08%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,41%
Maks. Düşüş (1Y)-13,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.79
Sortino (1Y)-0.75
Calmar (1Y)1.99
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,80%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,3%+0% → +116%
%5: +0%
%95: +116%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,0%
-6% … +14%
3A Bek.
+11,5%
-11% … +31%
1Y Bek.
+52,3%
+0% … +116%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1153 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,53%En Kötü Gün
-4,20%En İyi Hafta
+6,97%En Kötü Hafta
-8,23%En İyi Ay
+8,54%En Kötü Ay
-12,24%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+0,75%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,09%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-35.4 pp
Fon
+27,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-26.8 pp
Fon
+27,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-14.7 pp
Fon
+27,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü64 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.292
Pay Sayısı9,9 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası121 / 171
ISIN
TRYGAPO00649Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZZaktif | 29.3 | +0,5% | +27,1% | 16,4% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |