33D
Skor%11Birim Pay
1,163015
-1,89% / gün
1A
+14,96%
3A
+13,32%
6A
+24,81%
YBB
+28,36%
1Y
+16,32%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.13 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.3 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,163015+16.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,88%
Maks. Düşüş (1Y)-14,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.13
Sortino (1Y)-1.06
Calmar (1Y)1.12
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)15,26%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,6%-8% → +83%
%5: -8%
%95: +83%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%641Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,2%
-8% … +13%
3A Bek.
+6,7%
-11% … +26%
1Y Bek.
+29,6%
-8% … +83%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 149 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,95%En Kötü Gün
-4,30%En İyi Hafta
+10,33%En Kötü Hafta
-8,01%En İyi Ay
+15,20%En Kötü Ay
-10,23%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,89%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-46.2 pp
Fon
+16,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-37.6 pp
Fon
+16,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-25.4 pp
Fon
+16,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü52 M ₺
Yatırımcı Sayısı88
Pay Sayısı44,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYBVPY00223Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HARaktif | 32.9 | +15,0% | +16,3% | 20,9% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |