YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
65B+
Skor%62Birim Pay
2,889327
+0,70% / gün
1A
+3,08%
3A
+8,56%
6A
+16,87%
YBB
+11,99%
1Y
+40,05%
3Y
+189,05%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş
Birim Pay Değeri2,889327+40.05%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,08%
Maks. Düşüş (1Y)-0,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.02
Sortino (1Y)0.02
Calmar (1Y)45.95
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,36%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,06%En Kötü Gün
-0,87%En İyi Hafta
+1,89%En Kötü Hafta
-0,50%En İyi Ay
+3,26%En Kötü Ay
+1,43%Pozitif Gün Oranı
83%Kâr Faktörü
7.95Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.4 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-13.8 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-1.7 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü354,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı730
Pay Sayısı122,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası377 / 1367
ISIN
TRYHDFP00557Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HDAaktif | 65.0 | +3,1% | +40,0% | 3,1% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |