YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
58B
Skor%60Birim Pay
2,963385
+0,27% / gün
1A
+3,18%
3A
+7,96%
6A
+16,35%
YBB
+11,51%
1Y
+39,46%
3Y
+273,29%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş
Birim Pay Değeri2,963385+39.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,65%
Maks. Düşüş (1Y)-0,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.20
Sortino (1Y)-0.30
Calmar (1Y)98.64
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,89%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,87%En Kötü Gün
-0,40%En İyi Hafta
+1,42%En Kötü Hafta
+0,08%En İyi Ay
+3,41%En Kötü Ay
+1,10%Pozitif Gün Oranı
80%Kâr Faktörü
9.29Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
119 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.59
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.0 pp
Fon
+39,5%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-14.4 pp
Fon
+39,5%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-2.3 pp
Fon
+39,5%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü652 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.770
Pay Sayısı220 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası383 / 1367
ISIN
TRYHDFP00417Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HEHaktif | 57.8 | +3,2% | +39,5% | 2,7% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |