33D
Skor%16Birim Pay
1,211333
+0,66% / gün
1A
+1,33%
3A
+9,70%
6A
+16,49%
YBB
+18,37%
1Y
+21,12%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.25 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,211333+21.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,08%
Maks. Düşüş (1Y)-5,89%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.25
Sortino (1Y)-1.30
Calmar (1Y)3.59
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,99%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,6%+9% → +77%
%5: +9%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,0%
-4% … +10%
3A Bek.
+8,6%
-4% … +22%
1Y Bek.
+39,6%
+9% … +77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 146 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,76%En Kötü Gün
-4,34%En İyi Hafta
+6,41%En Kötü Hafta
-4,29%En İyi Ay
+11,49%En Kötü Ay
-1,18%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.51Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
15 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-41.4 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-32.8 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-20.6 pp
Fon
+21,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü39,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı284
Pay Sayısı32,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1367
ISIN
TRYHDFP01167Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HGRaktif | 32.6 | +1,3% | +21,1% | 15,1% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |