41C
Skor%48Birim Pay
5,508458
-1,77% / gün
1A
+3,37%
3A
+7,66%
6A
+25,27%
YBB
+20,95%
1Y
+31,53%
3Y
+296,02%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.8 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,508458+31.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,91%
Maks. Düşüş (1Y)-23,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.27
Sortino (1Y)-0.30
Calmar (1Y)1.35
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,79%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,5%+1% → +133%
%5: +1%
%95: +133%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,0%
-7% … +17%
3A Bek.
+11,7%
-8% … +36%
1Y Bek.
+54,5%
+1% … +133%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 973 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,15%En Kötü Gün
-6,54%En İyi Hafta
+22,13%En Kötü Hafta
-13,12%En İyi Ay
+16,50%En Kötü Ay
-12,26%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+1,43%Ortalama Kayıp
-1,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.96
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-31.0 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-22.4 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-10.2 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü67,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı532
Pay Sayısı12,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası486 / 1367
ISIN
TRYHDFP00284Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HGVaktif | 41.3 | +3,4% | +31,5% | 30,9% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |