Panel/Türk Hisse/HKH

HKH

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

28D

Skor%3

Birim Pay

8,857061

-0,52% / gün

+5,24%

-0,31%

+15,59%

YBB

+12,21%

+28,56%

+263,83%

Otomatik Görüş

Tutgüven %56

▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.55 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Endeks üstü alfa: yıllık %11.6
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 17 olay)

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri8,857061+28.56%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite20,92%

Maks. Düşüş (1Y)-15,96%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.55

Sortino (1Y)-0.60

Calmar (1Y)1.79

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,04%

Tutarlılık%66

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+78,4%+16% → +173%

%5: +16%

%95: +173%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%941Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%751A

1A Bek.

+5,1%

-7% … +18%

3A Bek.

+14,9%

-8% … +42%

1Y Bek.

+78,4%

+16% … +173%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder

0.83

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+11,6%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

75%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 17 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 961 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,69%

En Kötü Gün

-4,29%

En İyi Hafta

+10,33%

En Kötü Hafta

-6,58%

En İyi Ay

+14,30%

En Kötü Ay

-8,60%

Pozitif Gün Oranı

51%

Kâr Faktörü

1.24

Ortalama Kazanç

+1,09%

Ortalama Kayıp

-0,91%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-3,98%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

43 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,00%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,49%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.40

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.14

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-33.9 pp

Fon

+28,6%

Endeks

+62,5%

Para Piyasası endeksi-25.3 pp

Fon

+28,6%

Endeks

+53,9%

Türk Hisse endeksi-13.2 pp

Fon

+28,6%

Endeks

+41,7%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,78 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı15.698

Pay Sayısı200,8 M

Pazar Payı0,76%

Kategori Sırası152 / 188

ISINTRYHDFP00334

Son Veri13 May 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
HKHaktif	28.2	+5,2%	+28,6%	20,9%
BBD	100.0	–	–	–
PUK	99.3	–	–	–
BIH	91.6	+3,9%	+111,8%	11,9%
YAY	91.0	+24,0%	+104,2%	22,5%
GCN	88.9	+16,4%	+75,6%	15,6%
GUH	88.0	+26,0%	+93,1%	21,7%
MHF	87.6	+10,1%	+96,5%	19,3%
BHT	87.3	+15,7%	+74,9%	15,9%
HRZ	86.3	+11,2%	+91,7%	18,9%
KHA	85.9	+6,4%	+123,2%	21,2%
THF	85.7	+5,2%	+103,3%	21,1%
PHE	84.2	+5,9%	+157,2%	21,0%
GEA	83.1	+7,8%	+66,4%	12,9%
YHZ	83.0	+15,0%	+81,6%	22,5%