YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
44C
Skor%71Birim Pay
4,781197
-0,97% / gün
1A
+5,28%
3A
+23,50%
6A
-6,87%
YBB
+12,17%
1Y
+45,13%
3Y
+341,89%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-41.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri4,781197+45.13%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite48,87%
Maks. Düşüş (1Y)-41,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.10
Sortino (1Y)0.12
Calmar (1Y)1.10
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,80%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,0%-12% → +225%
%5: -12%
%95: +225%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+3,7%
-13% … +27%
3A Bek.
+12,7%
-17% … +62%
1Y Bek.
+65,0%
-12% … +225%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 775 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+10,40%En Kötü Gün
-6,01%En İyi Hafta
+22,52%En Kötü Hafta
-16,13%En İyi Ay
+19,04%En Kötü Ay
-15,14%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+2,79%Ortalama Kayıp
-2,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.12
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-17.4 pp
Fon
+45,1%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-8.8 pp
Fon
+45,1%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi+3.4 pp
Fon
+45,1%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü143,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.442
Pay Sayısı30 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası321 / 1367
ISIN
TRYHDFP00482Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HKMaktif | 43.9 | +5,3% | +45,1% | 48,9% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |