37C
Skor%34Birim Pay
7,755876
+0,90% / gün
1A
+2,02%
3A
+4,35%
6A
+9,88%
YBB
+7,98%
1Y
+26,43%
3Y
+174,55%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.06 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri7,755876+26.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,75%
Maks. Düşüş (1Y)-12,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.06
Sortino (1Y)-0.99
Calmar (1Y)2.19
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,95%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,2%+17% → +109%
%5: +17%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+4,1%
-4% … +12%
3A Bek.
+12,1%
-3% … +29%
1Y Bek.
+58,2%
+17% … +109%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1118 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,35%En Kötü Gün
-2,93%En İyi Hafta
+7,02%En Kötü Hafta
-6,19%En İyi Ay
+6,54%En Kötü Ay
-2,43%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.43Ortalama Kazanç
+0,53%Ortalama Kayıp
-0,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-36.1 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-27.5 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-15.3 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı119
Pay Sayısı573,7 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası699 / 1367
ISIN
TRYHDFP00193Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HMCaktif | 36.7 | +2,0% | +26,4% | 12,7% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |