31D
Skor%12Birim Pay
45,898893
-0,75% / gün
1A
+0,87%
3A
+3,41%
6A
+7,31%
YBB
+5,29%
1Y
+18,42%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -9.21 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri45,898893+18.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,34%
Maks. Düşüş (1Y)-0,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-9.21
Sortino (1Y)-7.66
Calmar (1Y)22.38
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,32%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,9%+15% → +24%
%5: +15%
%95: +24%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%341Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+1,5%
+0% … +3%
3A Bek.
+4,4%
+2% … +7%
1Y Bek.
+18,9%
+15% … +24%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 247 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,04%En Kötü Gün
-0,76%En İyi Hafta
+1,46%En Kötü Hafta
-0,43%En İyi Ay
+2,30%En Kötü Ay
-0,05%Pozitif Gün Oranı
81%Kâr Faktörü
5.26Ortalama Kazanç
+0,10%Ortalama Kayıp
-0,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
15.66
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-44.1 pp
Fon
+18,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-35.5 pp
Fon
+18,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-23.3 pp
Fon
+18,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı42
Pay Sayısı438,1 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası990 / 1367
ISIN
TRYHDFP01035Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HMLaktif | 31.3 | +0,9% | +18,4% | 2,3% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |