42C
Skor%14Birim Pay
54,69342
-0,04% / gün
1A
+2,23%
3A
+5,20%
6A
+8,52%
YBB
+6,83%
1Y
+19,78%
3Y
+181,12%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -11.22 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri54,69342+19.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,80%
Maks. Düşüş (1Y)-0,34%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-11.22
Sortino (1Y)-18.86
Calmar (1Y)58.21
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,97%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,3%+21% → +72%
%5: +21%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+2,1%
+0% … +9%
3A Bek.
+7,7%
+3% … +22%
1Y Bek.
+38,3%
+21% … +72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 769 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
-0,28%En İyi Hafta
+0,98%En Kötü Hafta
-0,06%En İyi Ay
+2,70%En Kötü Ay
+0,89%Pozitif Gün Oranı
76%Kâr Faktörü
7.52Ortalama Kazanç
+0,11%Ortalama Kayıp
-0,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-42.7 pp
Fon
+19,8%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-34.1 pp
Fon
+19,8%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-22.0 pp
Fon
+19,8%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü304,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı134
Pay Sayısı5,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası889 / 1367
ISIN
TRYHDFP00425Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HP3aktif | 42.3 | +2,2% | +19,8% | 1,8% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |