29D
Skor%5Birim Pay
0,215513
-1,17% / gün
1A
+2,63%
3A
+4,07%
6A
+20,34%
YBB
+15,34%
1Y
+26,39%
3Y
+197,18%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.00 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,215513+26.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite13,62%
Maks. Düşüş (1Y)-8,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.00
Sortino (1Y)-1.18
Calmar (1Y)3.00
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,27%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,7%+19% → +77%
%5: +19%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,3%
-3% … +9%
3A Bek.
+9,9%
-1% … +20%
1Y Bek.
+45,7%
+19% … +77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,58%En Kötü Gün
-2,67%En İyi Hafta
+7,05%En Kötü Hafta
-4,75%En İyi Ay
+9,79%En Kötü Ay
-5,34%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
74 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.75
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.44
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-36.1 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-27.5 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-15.4 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü343,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.556
Pay Sayısı1,59 Mr
Pazar Payı0,31%
Kategori Sırası122 / 171
ISIN
TRYHSBC00180Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HPDaktif | 28.6 | +2,6% | +26,4% | 13,6% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |