33D
Skor%11Birim Pay
48,086132
-0,07% / gün
1A
+2,36%
3A
+2,31%
6A
+9,43%
YBB
+7,58%
1Y
+16,55%
3Y
+123,34%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.47 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri48,086132+16.55%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite6,76%
Maks. Düşüş (1Y)-5,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.47
Sortino (1Y)-2.83
Calmar (1Y)2.87
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,95%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,8%-2% → +80%
%5: -2%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,9%
-2% … +10%
3A Bek.
+9,9%
-5% … +23%
1Y Bek.
+43,8%
-2% … +80%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,42%En Kötü Gün
-2,66%En İyi Hafta
+3,32%En Kötü Hafta
-4,30%En İyi Ay
+5,89%En Kötü Ay
-1,97%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
1.70Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
98 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.59
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-45.9 pp
Fon
+16,5%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-37.3 pp
Fon
+16,5%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-25.2 pp
Fon
+16,5%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü33 M ₺
Yatırımcı Sayısı64
Pay Sayısı686,9 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası932 / 1367
ISIN
TRYICBC00018Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ICSaktif | 32.5 | +2,4% | +16,5% | 6,8% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |