41C
Skor%33Birim Pay
55,51538
-0,15% / gün
1A
+2,40%
3A
+3,21%
6A
+10,40%
YBB
+6,68%
1Y
+26,42%
3Y
+60,21%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.17 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri55,51538+26.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite6,25%
Maks. Düşüş (1Y)-2,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.17
Sortino (1Y)-2.84
Calmar (1Y)10.07
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,58%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,0%+12% → +43%
%5: +12%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+1,8%
-1% … +6%
3A Bek.
+5,9%
-0% … +13%
1Y Bek.
+26,0%
+12% … +43%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 510 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,55%En Kötü Gün
-0,95%En İyi Hafta
+2,69%En Kötü Hafta
-2,45%En İyi Ay
+5,33%En Kötü Ay
-1,14%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.91Ortalama Kazanç
+0,35%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
98 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-36.1 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-27.5 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-15.3 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü74,55 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı15.028
Pay Sayısı1,34 Mr
Pazar Payı1,30%
Kategori Sırası702 / 1367
ISIN
TRYISPO01462Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IDOaktif | 40.8 | +2,4% | +26,4% | 6,2% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |