YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
24F
Skor%10Birim Pay
1,048643
-2,65% / gün
1A
-1,48%
3A
-10,60%
6A
+5,06%
YBB
-5,78%
1Y
+14,64%
3Y
+3,81%
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.89 — risk-ayarlı zarar
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%30)
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,048643+14.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,42%
Maks. Düşüş (1Y)-23,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.89
Sortino (1Y)-0.99
Calmar (1Y)0.61
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-1,05%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+2,9%-33% → +60%
%5: -33%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%551Y
%20+ Kazanç
%281Y
%10+ Kayıp
%301Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,2%
-11% … +13%
3A Bek.
+0,8%
-19% … +25%
1Y Bek.
+2,9%
-33% … +60%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 602 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,33%En Kötü Gün
-6,70%En İyi Hafta
+13,88%En Kötü Hafta
-13,01%En İyi Ay
+8,69%En Kötü Ay
-18,80%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.11Ortalama Kazanç
+1,44%Ortalama Kayıp
-1,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
169 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-47.9 pp
Fon
+14,6%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-39.3 pp
Fon
+14,6%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-27.1 pp
Fon
+14,6%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı57
Pay Sayısı1,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası945 / 1367
ISIN
TRYALBT00267Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IHZaktif | 23.8 | -1,5% | +14,6% | 28,4% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |