20F
Skor%9Birim Pay
8,653432
-4,62% / gün
1A
-5,85%
3A
+6,99%
6A
+11,99%
YBB
+15,78%
1Y
+14,29%
3Y
+690,71%
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.61 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-45.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Dağıtım⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri8,653432+14.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite42,33%
Maks. Düşüş (1Y)-45,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.61
Sortino (1Y)-0.61
Calmar (1Y)0.32
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,02%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+91,3%+14% → +233%
%5: +14%
%95: +233%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+5,2%
-9% … +24%
3A Bek.
+17,8%
-10% … +54%
1Y Bek.
+91,3%
+14% … +233%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 835 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,51%En Kötü Gün
-6,98%En İyi Hafta
+19,02%En Kötü Hafta
-19,27%En İyi Ay
+19,64%En Kötü Ay
-25,82%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+2,12%Ortalama Kayıp
-2,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-29,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
29 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-48.2 pp
Fon
+14,3%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-39.6 pp
Fon
+14,3%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-27.5 pp
Fon
+14,3%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,14 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı5.167
Pay Sayısı132,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası948 / 1367
ISIN
TRYISTP00497Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IIEaktif | 20.1 | -5,8% | +14,3% | 42,3% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |