30D
Skor%3Birim Pay
5,94869
-0,76% / gün
1A
+5,18%
3A
+1,25%
6A
-1,77%
YBB
+0,83%
1Y
+22,23%
3Y
+220,96%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%86, 7 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri5,94869+22.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,11%
Maks. Düşüş (1Y)-12,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.36
Sortino (1Y)-1.33
Calmar (1Y)1.85
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,78%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,9%-2% → +102%
%5: -2%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,3%
-5% … +13%
3A Bek.
+10,7%
-10% … +29%
1Y Bek.
+46,9%
-2% … +102%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%86
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,37%En Kötü Gün
-3,32%En İyi Hafta
+6,04%En Kötü Hafta
-8,52%En İyi Ay
+8,82%En Kötü Ay
-7,32%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+0,63%Ortalama Kayıp
-0,59%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
89 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-40.3 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-31.7 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-19.5 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü195,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.243
Pay Sayısı32,9 M
Pazar Payı3,42%
Kategori Sırası7 / 8
ISIN
TRYISPO00688Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IJBaktif | 29.8 | +5,2% | +22,2% | 13,1% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |