28D
Skor%10Birim Pay
8,755741
-0,51% / gün
1A
-0,71%
3A
-1,29%
6A
+9,13%
YBB
+3,02%
1Y
+30,75%
3Y
+193,98%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.97 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri8,755741+30.75%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,50%
Maks. Düşüş (1Y)-6,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.97
Sortino (1Y)-1.06
Calmar (1Y)5.04
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,75%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,0%+6% → +98%
%5: +6%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,7%
-3% … +12%
3A Bek.
+11,6%
-7% … +27%
1Y Bek.
+52,0%
+6% … +98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,60%En Kötü Gün
-1,63%En İyi Hafta
+5,87%En Kötü Hafta
-3,56%En İyi Ay
+6,85%En Kötü Ay
-4,51%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.64Ortalama Kazanç
+0,47%Ortalama Kayıp
-0,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,62%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
100 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-31.7 pp
Fon
+30,7%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-23.1 pp
Fon
+30,7%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-11.0 pp
Fon
+30,7%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü200,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.356
Pay Sayısı22,9 M
Pazar Payı3,51%
Kategori Sırası6 / 8
ISIN
TRYISPO00639Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IKLaktif | 28.0 | -0,7% | +30,7% | 9,5% |
| KOD | 97.0 | – | – | – |
| IKP | 95.8 | +8,3% | +86,9% | 14,6% |
| YIT | 95.0 | +30,7% | +152,7% | 23,8% |
| OPF | 95.0 | +17,4% | +84,8% | 12,7% |
| BZY | 94.8 | +21,3% | +87,5% | 13,4% |
| BVV | 94.6 | +25,5% | +100,2% | 18,2% |
| IPJ | 94.0 | +14,1% | +85,6% | 16,4% |
| FFC | 93.6 | +18,7% | +88,7% | 16,3% |
| IJC | 92.8 | +36,3% | +147,5% | 25,5% |
| GBV | 91.3 | +25,2% | +109,1% | 23,7% |
| DVT | 90.3 | +24,4% | +83,1% | 16,9% |
| YLO | 90.0 | +13,9% | +83,3% | 17,5% |
| CPT | 89.9 | +19,6% | +141,2% | 23,0% |
| BVD | 88.9 | +4,8% | – | 8,7% |