IMB
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
45C
Skor%34Birim Pay
1,281606
-1,29% / gün
1A
+2,76%
3A
+4,16%
6A
+28,36%
YBB
+18,12%
1Y
+42,38%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.6 üstünde
Otomatik Etiketler
0 bayrakBu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.
Birim Pay Değeri1,281606+42.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,23%
Maks. Düşüş (1Y)-12,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.11
Sortino (1Y)0.13
Calmar (1Y)3.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,62%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,75%En Kötü Gün
-3,39%En İyi Hafta
+10,54%En Kötü Hafta
-7,65%En İyi Ay
+12,80%En Kötü Ay
-6,49%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.17
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-20.1 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-11.5 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi+0.6 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü33,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı232
Pay Sayısı26,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası105 / 188
ISIN
TRYISTP00737Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IMBaktif | 44.7 | +2,8% | +42,4% | 21,2% |
| BBD | 100.0 | – | – | – |
| PUK | 99.3 | – | – | – |
| BIH | 91.6 | +3,9% | +111,8% | 11,9% |
| YAY | 91.0 | +24,0% | +104,2% | 22,5% |
| GCN | 88.9 | +16,4% | +75,6% | 15,6% |
| GUH | 88.0 | +26,0% | +93,1% | 21,7% |
| MHF | 87.6 | +10,1% | +96,5% | 19,3% |
| BHT | 87.3 | +15,7% | +74,9% | 15,9% |
| HRZ | 86.3 | +11,2% | +91,7% | 18,9% |
| KHA | 85.9 | +6,4% | +123,2% | 21,2% |
| THF | 85.7 | +5,2% | +103,3% | 21,1% |
| PHE | 84.2 | +5,9% | +157,2% | 21,0% |
| GEA | 83.1 | +7,8% | +66,4% | 12,9% |
| YHZ | 83.0 | +15,0% | +81,6% | 22,5% |