38C
Skor%26Birim Pay
5,308515
+0,04% / gün
1A
+1,30%
3A
+4,46%
6A
+5,23%
YBB
+2,84%
1Y
+24,37%
3Y
+164,03%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.15 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,308515+24.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,27%
Maks. Düşüş (1Y)-4,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.15
Sortino (1Y)-3.19
Calmar (1Y)5.97
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,72%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,2%+13% → +61%
%5: +13%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+1,8%
-1% … +9%
3A Bek.
+6,5%
-0% … +19%
1Y Bek.
+32,2%
+13% … +61%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,97%En Kötü Gün
-1,21%En İyi Hafta
+6,64%En Kötü Hafta
-2,68%En İyi Ay
+9,51%En Kötü Ay
-2,05%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.91Ortalama Kazanç
+0,33%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
4.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
47.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-38.1 pp
Fon
+24,4%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-29.5 pp
Fon
+24,4%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-17.4 pp
Fon
+24,4%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü359,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı19
Pay Sayısı67,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası784 / 1367
ISIN
TRYISTP00117Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IMFaktif | 38.0 | +1,3% | +24,4% | 7,3% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |